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· 99真人信托•宏信-天祥集团集合资金信托计划
基本信息

发行机构

99真人信托有限公司

信托规模

不少于人民币1000万元且不多于人民币24000万元

信托期限

24个月

风险评级

R2

投资方向

信托资金主要用于受让胡刚锋持有的天祥集团(股票代码:8706439000万股的股权收益权,并由胡刚锋于受托人支付首笔转让价款后24个月内溢价回购该股权收益权。资金闲置期间可用于银行存款或购买理财产品。

受益人

预期收益

投资资金

预期年化收益率

300万元以下

8.3%

300万元(含)至600万元

8.8%

600万元(含)至1000万元

9.0%

1000万元(含)以上

9.3%

托管银行

中信银行99真人分行

收益分配

按季(每季首月)分配,首次收益结算日为2019421日。

◆产品亮点

◎产品收益相对高——收益率起点年化8.3%,最高可达9.3%,相对高于同类型产品;

◎三板股权价值足——新三板挂牌企业股权质押,当期股权估值逾3亿元,良好覆盖风险敞口;

◎应收账款质量优——优质地产项目应收工程款质押,并通过资金监管锁定还款来源;

◎保证企业实力强——保证方为新三板挂牌企业,具备较强的施工能力和一定的市场知名度。

◆风控措施

1.应收账款质押担保:

天祥建设集团股份有限公司提供与广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司签署的洞庭湖国际公馆G地块建设工程项目合同(合同总造价35,405.84万元)项下目前及未来的工程应收款作质押担保。

2.股权质押担保

胡刚锋、胡远锋分别提供其持有的天祥集团(股票代码:8706439000万股、1000万股合共10000万股的股权作质押担保。

3.保证担保

由天祥建设集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

4.资金监管

对天祥集团收取广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖项目建设工程账款的账户进行资金监管,回笼资金在预留剩余工程量的资金缺口后的剩余资金用于支付回购价款。

 

◆交易对手及质押物介绍

1.回购方介绍

胡刚锋,男,出生于197612月,系天祥建设集团股份有限公司的实际控制人,浙江金华东阳人。1994年至1997年在浙江大学工民建专业学习,毕业后一直从事建筑相关行业。2001年成立广州浙商投资有限公司并任董事长,正式开启创业之路。从2001年至2009年期间,陆续成立或实际控制了包括天祥建设、欧瑞装饰、汇力建材等在内的多家公司,与包括保利地产、奥园地产、天誉置业、碧桂园等公司在内的多家大型房地产公司建立了长期、良好的合作关系。

2.保证人介绍

天祥建设集团股份有限公司成立于1998610日,注册资本人民币16072万元,2017120日挂牌新三板(股票代码:870643)。公司为建筑施工总承包企业,拥有建筑工程施工总承包壹级,及市政公用总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包二级等资质。公司核心业务为房屋建筑工程施工,已形成较完善的研发、招标、采购、施工、服务体系,拥有20项专利及7项省级工法,业务分布广东、广西、浙江、安徽、陕西等国内市场,具备较强的施工能力和一定的市场知名度。

3.质押物介绍

◎应收账款

所质押应收账款为洞庭湖国际公馆G地块建设工程项目合同(合同总造价35,405.84万元)项下目前及未来的工程应收款。洞庭湖国际公馆,位于岳阳市城区中心西南部的南湖新区,位置在市委党校以南,月形湖以北,洞庭湖东岸以东,老岳荣公路以西。项目总建筑面积约300万㎡,是一个集旅游、度假、休闲、娱乐、居住于一体的大型综合项目,其中BCDE地块项目已建成,住宅类项目均销售完毕。现计划开发GH地块,位于岳荣公路与雷公湖路交汇处西侧,总建筑面积约为30万㎡,计容建筑面积约为22万㎡,包括高、低层洋房,商业及幼儿园。其中G地块项目场地占地63,212.00m294.82亩),总建筑面积约15m2,其中地上建筑面积约11m2,地下建筑面积约4m2,包含9栋高层洋房及5栋低层洋房。

◎天祥集团股权

截至2018630日,天祥集团(股票代码:870643)净资产为5.54亿元,对应9000万股权的价值约为3.1亿元。天祥建设目前经营情况正常,稳步推进各项业务发展,公司坚持技术创新,坚持传统建筑业发展的同时增加了对装配式建筑业务的研发投入,为未来业绩增长打下基础,股权具有一定的投资价值,充分覆盖股权收益权受让价款。

 

◆投资账户信息

账户名称:99真人信托有限公司(宏信天祥)

    号:8114801411700252941

开户银行:中信银行99真人分行营业部

 

◆受托人介绍

99真人信托有限公司

【国企背景信托公司】

是一家国有控股的专业资产管理金融机构,成立于1987 3 月,注册资金人民币12 亿元。公司总部位于广东99真人松山湖高新技术产业开发区,大股东为99真人市国资委全资的99真人金融控股集团有限公司。信托资金通过发放贷款、投资企业股权收益权、特定资产收益权等方式支持地方经济;与优秀投资机构合作,或进行资产组合配置,为客户资产进行专业化投资管理,实现相对较高的投资收益。

【产品多样,发展稳健】

公司实施市场化转型以来,开发出“恒信”、“宏信”、“汇信”、“泰信”、“鼎信”、“景信”等系列产品,10年累计为投资者实现收益170亿元,累计纳税12.15亿元,铸就了良好的“99真人信托”品牌。截至2017年末,99真人信托管理的信托资产规模达人民币459.57亿元。

【关键指标名列行业前茅】

公司主动管理型信托资产占比、结束项目信托报酬率、已清算结束集合类信托产品加权平均实际年化收益率等多项指标在全行业68家信托公司中多年均名列前茅,其中2017年主动管理型信托资产占比排名全行业第2位,达到行业前列水平。

 

 

◆风险提示及免责声明

风险提示:

本信托产品不承诺信托财产不受损失亦不保证信托财产最低收益。信托公司根据信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。请投资者充分认识投资风险,谨慎投资。

本信托产品主要投资风险:

1、信用风险

本信托计划到期日,回购方失去回购标的公司的股权收益权的意愿或能力的风险。受托人将密切关注回购方的资产状况以及负债变动情况,若出现资产情况恶化、财务管理不善等风险,受托人将及时采取有效措施,控制风险。

2、第三方履约风险

本信托计划以担保人的应收工程款作为质押担保,若发包方不能按施工合同履约,及时支付工程款,可能形成风险。受托人已落实该应收款质押的有效登记手续、并将密切关注担保人工程款回笼情况,及时核实当期应收账款金额及核对监管账户流水,避免出现挪用工程款的情况。

3、担保风险

若天祥集团出现财务状况恶化或涉及重大经济纠纷、破产、丧失行为能力等情形,将导致标的股权价值下降,同时影响保证人履行连带责任的能力;若保证人具备清偿能力但不及时履行连带保证责任,受托人向人民法院申请执行或起诉因涉及法律程序,亦可能导致信托本金及收益的逾期回收。受托人将不定期对天祥建设的经营情况、资产负债及对外担保情况进行调查,若发现异常情况,将及时采取风险控制措施,保障资金安全。

免责声明:

本推介书仅为信托计划的简要说明,不作为任何法律文件,不构成对客户的任何要约或承诺,亦不作为宣传资料向公众散发,不得转载或供第三方传阅。委托人、受托人权利义务以信托计划说明书和信托合同为准。经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益作出实质性判断和保证。投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。

 

◆联系方式

99真人信托有限公司

理财热线:400-168-3388

公司地址:99真人松山湖高新技术产业开发区创新科技园2号楼

官方网站:www.tjqs128.com

官方微信:搜索公众账号“DG_TRUST”或直接扫一扫下面二维码

                                   

 

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